2022年第一季度金鹰医疗健康产业股票C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的金鹰医疗健康产业股票C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.4136,累计净值1.7236,净值增长率跌1.5%,最新估值1.4351。
基金资产配置
截至2022年第一季度,金鹰医疗健康产业股票C(004041)基金资产配置详情如下,股票占净比92.37%,现金占净比8.95%,合计净资产10.91亿元。
基金2020年利润
截至2020年,金鹰医疗健康产业股票C收入合计7829.66万元:利息收入15.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.11万元,债券利息收入7.87万元。投资收益4222.47万元,公允价值变动收益3273.76万元,其他收入317.45万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。