2022年第一季度富国国有企业债债券D基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/24 20:53:22
2022年第一季度富国国有企业债债券D基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的富国国有企业债债券D基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国国有企业债债券D（006683）截至5月23日，累计净值1.1065，最新公布单位净值1.0050，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0048。
基金资产配置
截至2022年第一季度，富国国有企业债债券D（006683）基金资产配置详情如下，债券占净比107.01%，现金占净比0.19%，合计净资产100.48亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国国有企业债债券D收入合计502.93万元，扣除费用121.18万元，利润总额381.75万元，最后净利润381.75万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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