交银裕盈纯债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/24 16:42:11
交银裕盈纯债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月23日交银裕盈纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.1087，累计净值1.2097，最新估值1.1083，净值增长率涨0.04%。
基金分红
交银裕盈纯债债券A基金成立于2016年11月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5750万元，基金总5049万份额，上市流通5049万份额，共分红2次，累计分红0.101元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银裕盈纯债债券A收入合计946.17万元：利息收入967.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入3945.71元，债券利息收入958.88万元。投资收益24.86万元，其中投资收益方面，债券投资收益24.86万元。公允价值变动亏46.31万元，其他收入35.36元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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