2022年第一季度天弘债券发起式A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的天弘债券发起式A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,天弘债券发起式A累计净值1.3610,最新公布单位净值1.1760,净值增长率涨0.26%,最新估值1.173。
基金资产配置
截至2022年第一季度,天弘债券发起式A(420008)基金资产配置详情如下,股票占净比15.88%,债券占净比107.30%,现金占净比3.00%,合计净资产2.05亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1542.19万,所有者权益合计5330.2万,负债和所有者权益总计6872.39万。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。