国寿安保尊利增强回报债券C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月20日国寿安保尊利增强回报债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,国寿安保尊利增强回报债券C(002721)最新市场表现:公布单位净值1.1280,累计净值1.1490,净值增长率涨0.27%,最新估值1.125。
基金分红
国寿安保尊利增强回报债券C基金成立于2016年5月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模220万元,基金总194万份额,上市流通194万份额,共分红2次,累计分红0.021元/份。
基金2020年利润
截至2020年,国寿安保尊利增强回报债券C收入合计1391.86万元:利息收入398.75万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.54万元,债券利息收入394.6万元。投资收益503.3万元,公允价值变动收益487.38万元,其他收入2.43万元。
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