兴银汇逸定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/16 03:23:33
兴银汇逸定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的5月13日兴银汇逸定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银汇逸定开债券基金截至5月13日，累计净值1.1058，最新市场表现：公布单位净值1.0268，净值涨0.02%，最新估值1.0266。
基金分红
兴银汇逸定开债基金成立于2019年7月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.05亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红3次，累计分红0.079元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额5万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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