银华信用双利债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/10 17:39:13
银华信用双利债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月9日银华信用双利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华信用双利债券A（180025）市场表现：截至5月9日，累计净值1.6990，最新公布单位净值1.1390，净值增长率跌0.09%，最新估值1.14。
基金分红
银华信用双利债券A基金成立于2010年12月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.29亿元，基金总1.87亿份额，上市流通1.87亿份额，共分红6次，累计分红0.56元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.73亿，未分配利润5.82亿，所有者权益合计31.55亿。
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