金元顺安桉盛债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/08 04:13:28
金元顺安桉盛债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月6日金元顺安桉盛债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新单位净值0.9968，累计净值1.1365，最新估值1.0009，净值增长率跌0.41%。
基金分红
金元顺安桉盛债券A基金成立于2017年3月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模300万元，基金总277万份额，上市流通277万份额，共分红3次，累计分红0.1397元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，金元顺安桉盛债券A（004093）持有债券：债券17鲁高速MTN003、债券19中铁股MTN004B、债券19越秀集团MTN002、债券19中节能MTN002等，持仓比分别4.26%、4.25%、4.24%、4.23%等，持仓市值5173.15万、5161.57万、5040.01万、5128.5万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，金元顺安桉盛债券A（004093）基金资产配置详情如下，股票占净比15.39%，债券占净比92.12%，现金占净比0.70%，合计净资产12.14亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，金元顺安桉盛债券A基金行业配置合计为15.39%，同类平均为12.71%，比同类配置多2.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为9.98%、3.09%、2.31%，同类平均分别为8.04%、0.82%、0.84%，比同类配置分别为多1.94%、多2.27%、多1.47%。
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