2022年第一季度中信保诚景泰债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/08 02:34:50
2022年第一季度中信保诚景泰债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中信保诚景泰债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，中信保诚景泰债券A（006583）最新单位净值1.1755，累计净值1.1755，最新估值1.1768，净值增长率跌0.11%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中信保诚景泰债券A（006583）基金资产配置详情如下，债券占净比99.84%，现金占净比0.38%，合计净资产600万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.25万，所有者权益合计469.98万，负债和所有者权益总计471.23万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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