2022年第一季度兴业定开债券C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的兴业定开债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,兴业定开债券C(002507)市场表现:累计净值1.3640,最新公布单位净值1.1120,最新估值1.112。
基金资产配置
截至2022年第一季度,兴业定开债券C(002507)基金资产配置详情如下,债券占净比110.59%,现金占净比2.25%,合计净资产12.21亿元。
基金2020年利润
截至2020年,兴业定开债券C收入合计6008.72万元:利息收入6619.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.7万元,债券利息收入6505.58万元,资产支持证券利息收入66.93万元。投资收益1465.05万元,其中投资收益方面,债券投资收益1465.05万元。公允价值变动收益负2084.7万元,其他收入9.32万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。