上投摩根双债增利债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/06 05:32:53
上投摩根双债增利债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月5日上投摩根双债增利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月5日，最新市场表现：单位净值1.0272，累计净值1.4592，最新估值1.0236，净值增长率涨0.35%。
基金分红
上投摩根双债增利债券C基金成立于2013年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模50万元，基金总44万份额，上市流通44万份额，共分红15次，累计分红0.432元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1279.84万，未分配利润82.48万，所有者权益合计1362.32万。
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