格林泓鑫纯债债券C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月28日格林泓鑫纯债债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日,格林泓鑫纯债债券C(006185)最新公布单位净值1.0365,累计净值1.1545,最新估值1.0369,净值增长率跌0.04%。
基金分红
格林泓鑫纯债C基金成立于2018年10月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模820万元,基金总778万份额,上市流通778万份额,共分红3次,累计分红0.118元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.74亿,未分配利润1177.24万,所有者权益合计2.86亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。