2022年第一季度国泰惠丰纯债债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/04/29 18:22:08
2022年第一季度国泰惠丰纯债债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的国泰惠丰纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰惠丰纯债债券截至4月28日市场表现：累计净值1.0791，最新公布单位净值1.0295，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0297。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国泰惠丰纯债债券（007214）基金资产配置详情如下，债券占净比92.74%，现金占净比10.99%，合计净资产1000万元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为0.6%。
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