2022年第一季度国投瑞银优化增强债券A/B基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的国投瑞银优化增强债券A/B基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日,国投瑞银优化增强债券A/B最新公布单位净值1.7160,累计净值2.0500,最新估值1.721,净值增长率跌0.29%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金资产配置详情如下,股票占净比18.17%,债券占净比95.03%,现金占净比0.65%,合计净资产84.46亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计6.31亿,所有者权益合计22.97亿,负债和所有者权益总计29.28亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。