2022年第一季度上银慧祥利债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的上银慧祥利债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日,上银慧祥利债券A最新市场表现:公布单位净值1.0084,累计净值1.1044,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0086。
基金资产配置
截至2022年第一季度,上银慧祥利债券A(006901)基金资产配置详情如下,合计净资产60.08亿元,债券占净比119.73%,现金占净比0.10%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额1元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。