华富国泰民安灵活配置混合基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月27日华富国泰民安灵活配置混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华富国泰民安灵活配置混合基金截至4月27日,累计净值1.2070,最新市场表现:公布单位净值1.1570,净值涨5.28%,最新估值1.099。
基金分红
华富国泰民安灵活配置混合基金成立于2015年2月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模540万元,基金总345万份额,上市流通345万份额,共分红1次,累计分红0.05元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华富国泰民安灵活配置混合(000767)基金资产配置详情如下,股票占净比87.43%,现金占净比13.37%,合计净资产4200万元。
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