中银瑞利混合A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/04/26 02:24:48
中银瑞利混合A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月25日中银瑞利混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，中银瑞利混合A（002413）最新单位净值1.0930，累计净值1.4740，净值增长率跌0.64%，最新估值1.1。
基金分红
中银瑞利混合A基金成立于2016年2月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2370万元，基金总2052万份额，上市流通2052万份额，共分红10次，累计分红0.381元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中银瑞利混合A（002413）基金资产配置详情如下，合计净资产9.25亿元，股票占净比14.48%，债券占净比76.20%，现金占净比5.63%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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