兴业聚丰灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/04/17 19:11:01

兴业聚丰灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月15日兴业聚丰灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.1644，累计净值1.3068，最新估值1.1635，净值增长率涨0.08%。

基金分红

兴业聚丰混合A基金成立于2016年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5640万元，基金总4547万份额，上市流通4547万份额，共分红3次，累计分红0.1424元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚丰灵活配置混合（002668）持有债券：债券18国开11、债券15国盛EB、债券中天转债、债券青农转债等，持仓比分别5.85%、0.83%、0.75%、0.74%等，持仓市值5098万、724.22万、654.05万、648.76万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，兴业聚丰灵活配置混合（002668）基金资产配置详情如下，合计净资产7.65亿元，股票占净比21.97%，债券占净比83.18%，现金占净比2.21%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，兴业聚丰灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.34%，同类平均43.37%，比同类配置少30.03%；金融业行业基金配置3.47%，同类平均4.95%，比同类配置少1.48%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.24%，同类平均3.29%，比同类配置少1.05%。

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