诺安浙享定开发起式债券基金分红了几次?基金前端申购费是多少?

南方财富网 2022/04/14 10:09:12

诺安浙享定开发起式债券基金分红了几次?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的4月8日诺安浙享定开发起式债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,诺安浙享定开发起式债券最新单位净值1.0944,累计净值1.1539,净值增长率涨0.17%,最新估值1.0926。

基金分红

诺安浙享定开债券基金成立于2018年9月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.15亿元,基金总1.94亿份额,上市流通1.94亿份额,共分红3次,累计分红0.0595元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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