前海开源裕和混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/03/29 17:11:05

前海开源裕和混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月22日前海开源裕和混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，前海开源裕和混合C（007502）最新市场表现：单位净值1.3185，累计净值1.3585，净值增长率涨0.1%，最新估值1.3172。

基金分红

前海开源裕和混合C基金成立于2019年6月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3910万元，基金总2893万份额，上市流通2893万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源裕和混合C基金（007502）持有债券19国开03（占18.90%），持仓市值为1.52亿；债券金诚转债（占0.32%），持仓市值为254.52万；债券敖东转债（占0.31%），持仓市值为250.43万；债券美诺转债（占0.22%），持仓市值为179.64万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，前海开源裕和混合C（007502）基金资产配置详情如下，股票占净比16.63%，债券占净比80.40%，现金占净比1.11%，合计净资产8.27亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为16.63%，同类平均为61.98%，比同类配置少45.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.51%，同类平均45.28%，比同类配置少35.77%；金融业行业基金配置3.17%，同类平均5.43%，比同类配置少2.26%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.56%，同类平均3.35%，比同类配置少1.79%。

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