2021年第四季度建信安心回报6个月定期开放债券C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/28 09:05:24

2021年第四季度建信安心回报6个月定期开放债券C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的建信安心回报6个月定期开放债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金公布单位净值1.0070,累计净值1.3636,净值增长率跌0.15%,最新估值1.0085。

基金资产配置

截至2021年第四季度,建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)基金资产配置详情如下,债券占净比119.91%,现金占净比2.77%,合计净资产5300万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计70.45万,所有者权益合计5303.15万,负债和所有者权益总计5373.59万。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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