大摩资源优选混合(LOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/27 02:09:53
大摩资源优选混合(LOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月22日大摩资源优选混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩资源优选混合(LOF)（163302）截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.1252，累计净值4.8471，最新估值1.1423，净值增长率跌1.5%。
基金分红
大摩资源优选混合(LOF)基金成立于2005年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7470万元，基金总4343万份额，上市流通4343万份额，共分红16次，累计分红3.7219元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.34亿，未分配利润3.6亿，所有者权益合计7.94亿。
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