上投摩根纯债债券B基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/03/26 22:35:48
上投摩根纯债债券B基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的3月22日上投摩根纯债债券B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，上投摩根纯债债券B最新市场表现：单位净值1.2646，累计净值1.5516，净值增长率跌0.18%，最新估值1.2669。
基金分红
上投摩根纯债债券B基金成立于2009年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模580万元，基金总474万份额，上市流通474万份额，共分红2次，累计分红0.287元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，上投摩根纯债债券B（371120）基金资产配置详情如下，债券占净比104.24%，现金占净比2.41%，合计净资产1.52亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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