国泰惠盈纯债债券基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的3月22日国泰惠盈纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,国泰惠盈纯债债券累计净值1.0910,最新单位净值1.0006,最新估值1.0006。
基金分红
国泰惠盈纯债债券基金成立于2019年3月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5000万元,基金总4952万份额,上市流通4952万份额,共分红4次,累计分红0.0904元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
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