国泰金马稳健混合基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/22 23:31:29

国泰金马稳健混合基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月21日国泰金马稳健混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月21日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1350,累计净值6.9260,净值增长率跌0.61%,最新估值1.142。

基金分红

国泰金马稳健混合基金成立于2004年6月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.33亿元,基金总9503万份额,上市流通9503万份额,共分红6次,累计分红0.6986元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度,国泰金马稳健混合(020005)基金资产配置详情如下,合计净资产12.98亿元,股票占净比91.24%,现金占净比9.02%。

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