招商添裕纯债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/20 11:12:15
招商添裕纯债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月18日招商添裕纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，招商添裕纯债债券A市场表现：累计净值1.1137，最新公布单位净值1.0794，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0782。
基金分红
招商添裕纯债A基金成立于2019年2月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.2亿元，基金总4.94亿份额，上市流通4.94亿份额，共分红1次，累计分红0.0343元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商添裕纯债债券A收入合计1.38亿元：利息收入7930.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入317.84万元，债券利息收入6715.55万元。投资收益1398.25万元，其中投资收益方面，债券投资收益1398.25万元。公允价值变动收益4491.67万元。
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