2021年第四季度交银纯债债券发起C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/03/12 18:19:45
2021年第四季度交银纯债债券发起C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的交银纯债债券发起C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月11日，交银纯债债券发起C累计净值1.3601，最新单位净值1.0801，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0806。
基金资产配置
截至2021年第四季度，交银纯债债券发起C（519720）基金资产配置详情如下，债券占净比108.85%，现金占净比0.48%，合计净资产175.68亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，交银纯债债券发起C基金收入合计20,197.73元，债券收入-375.10元。
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