2021年第四季度诺安浙享定开发起式债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/11 11:21:35
2021年第四季度诺安浙享定开发起式债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的诺安浙享定开发起式债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月4日，累计净值1.1497，最新单位净值1.1246，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1256。
基金资产配置
截至2021年第四季度，诺安浙享定开发起式债券（005655）基金资产配置详情如下，债券占净比139.13%，现金占净比0.17%，合计净资产21.74亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺安浙享定开发起式债券收入合计5521.45万元：利息收入4582.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.38万元，债券利息收入4577.05万元。投资亏443.59万元，其中投资收益方面，债券投资亏443.59万元。公允价值变动收益1382.56万元。
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