2021年第四季度兴业瑞丰6个月定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/08 11:00:28
2021年第四季度兴业瑞丰6个月定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的兴业瑞丰6个月定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月7日，兴业瑞丰6个月定开债券最新公布单位净值1.0182，累计净值1.2193，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0185。
基金资产配置
截至2021年第四季度，兴业瑞丰6个月定开债券（004141）基金资产配置详情如下，合计净资产25.39亿元，债券占净比126.69%，现金占净比0.55%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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