2021年第四季度中银中高等级债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/10 18:04:10
2021年第四季度中银中高等级债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银中高等级债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月9日，中银中高等级债券A（000305）最新单位净值1.0847，累计净值1.4620，净值增长率跌0.12%，最新估值1.086。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中银中高等级债券A（000305）基金资产配置详情如下，合计净资产74.97亿元，债券占净比107.58%，现金占净比0.90%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计14.76亿，所有者权益合计67.11亿，负债和所有者权益总计81.87亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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