2021年第四季度中银添利债券发起A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/03/09 18:21:09
2021年第四季度中银添利债券发起A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的中银添利债券发起A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月8日，该基金累计净值1.7470，最新单位净值1.3300，净值增长率跌0.26%，最新估值1.3334。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中银添利债券发起A（380009）基金资产配置详情如下，合计净资产78.86亿元，股票占净比4.57%，债券占净比106.39%，现金占净比0.48%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银添利债券发起A基金收入合计11,986.66元，股票收入1,078.10元，债券收入944.94元，股利收入214.32元。
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