2021年第四季度国泰聚禾纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/09 00:39:52
2021年第四季度国泰聚禾纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰聚禾纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月8日，国泰聚禾纯债债券（006596）市场表现：累计净值1.1097，最新单位净值1.0157，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0159。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国泰聚禾纯债债券（006596）基金资产配置详情如下，合计净资产4.99亿元，债券占净比80.35%，现金占净比0.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.92亿，未分配利润891.26万，所有者权益合计15.01亿。
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