国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/03/08 20:33:53
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的3月7日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月7日，国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式（004797）最新市场表现：公布单位净值1.0669，累计净值1.1982，最新估值1.067，净值增长率跌0.01%。
基金分红
国寿安保安盛纯债3个月定开债基金成立于2017年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.37亿元，基金总4.05亿份额，上市流通4.05亿份额，共分红4次，累计分红0.1313元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-1,386.96元，收入合计12,550.63元。
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