工银信息产业混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/03/08 17:58:32
工银信息产业混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月7日工银信息产业混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月7日，工银信息产业混合A（000263）最新公布单位净值3.8230，累计净值4.1000，净值增长率跌3.31%，最新估值3.954。
基金分红
工银信息产业混合A基金成立于2013年11月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.59亿元，基金总8022万份额，上市流通8022万份额，共分红1次，累计分红0.2772元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银信息产业混合基金（000263）持有债券21进出04（占2.43%），持仓市值为6999.3万；债券21国开06（占2.08%），持仓市值为6003.6万；债券20附息国债15（占1.39%），持仓市值为4004.8万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，工银信息产业混合（000263）基金资产配置详情如下，合计净资产27.45亿元，股票占净比89.52%，债券占净比6.56%，现金占净比4.53%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，工银信息产业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（67.59%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.94%）、科学研究和技术服务业（5.80%），同类平均分别为43.78%、3.20%、1.81%，比同类配置分别为多23.81%、多4.74%、多3.99%。
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