万家鑫悦纯债债券A基金累计分红0.1028元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/03/08 14:11:50
万家鑫悦纯债债券A基金累计分红0.1028元/份，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的3月7日万家鑫悦纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月7日，万家鑫悦纯债债券A累计净值1.1505，最新单位净值1.0477，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0474。
基金分红
万家鑫悦纯债A基金成立于2018年8月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.73亿元，基金总1.68亿份额，上市流通1.68亿份额，共分红4次，累计分红0.1028元/份。
同公司基金
截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.1783，累计净值3.1783；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.1664，累计净值3.1664；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为3.1118，累计净值3.1118等。
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