2021年第四季度鹏扬淳开债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/02/27 21:16:45

2021年第四季度鹏扬淳开债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的鹏扬淳开债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬淳开债券C(007409)截至2月25日,最新市场表现:单位净值1.0252,累计净值1.0802,最新估值1.0251,净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,鹏扬淳开债券C(007409)基金资产配置详情如下,合计净资产5400万元,债券占净比111.84%,现金占净比0.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,鹏扬淳开债券C收入合计93.66万元:利息收入75.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入2136.16元,债券利息收入75.05万元。投资收益21.57万元,其中投资收益方面,债券投资收益21.57万元。公允价值变动亏3.66万元。

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