2月25日招商丰韵混合A一年来下降28.68%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/27 09:53:44

2月25日招商丰韵混合A一年来下降28.68%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月25日招商丰韵混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,招商丰韵混合A最新市场表现:公布单位净值1.7590,累计净值1.7590,最新估值1.7461,净值增长率涨0.74%。

基金阶段涨跌幅

招商丰韵混合A成立以来收益75.9%,近一月收益0.25%,近一年下降28.68%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计874.94万,所有者权益合计10.9亿,负债和所有者权益总计10.98亿。

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