2021年第四季度中银证券安进债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/27 19:05:23
2021年第四季度中银证券安进债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银证券安进债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，中银证券安进债券A累计净值1.2028，最新公布单位净值1.0631，净值增长率涨0.01%，最新估值1.063。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中银证券安进债券A（003929）基金资产配置详情如下，债券占净比97.65%，现金占净比0.15%，合计净资产337.96亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金320.64亿，未分配利润10.86亿，所有者权益合计331.5亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
招商优势企业混合截至2022年2月27日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？
南方财富网
煤炭采选上市公司龙头股，煤炭采选上市公司有哪些？
南方财富网
腈纶毛条板块股票有哪些？腈纶毛条今日股价行情分析
南方财富网
招商优势企业混合截至2022年2月27日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？
南方财富网
中银证券安誉债券A近1月来在同类基金排名变化如何？（2月25日）
南方财富网
哪些a股遮阳板行业个股受益？今日遮阳板行业股价分析
南方财富网
2月25日鹏华丰享债券最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
中银证券安誉债券A近1月来在同类基金排名变化如何？（2月25日）
南方财富网
2021年第四季度长信富海纯债一年定开债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
结构件板块龙头有哪些？把握结构件板块机遇
南方财富网
2月25日嘉实浦惠6个月持有期混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第四季度长信富海纯债一年定开债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
2月25日华宝创新混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年晶振利好什么股票？A股晶振概念股有哪些？
南方财富网
2022年高端服务业概念股名单一览，5分钟带你了解
南方财富网
2月25日华宝创新混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2月25日泰达宏利溢利债券C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年光伏封装上市公司，光伏封装概念上市公司有哪些？
南方财富网
2月25日招商丰韵混合A一年来下降28.68%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2月25日泰达宏利溢利债券C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度海富通成长价值混合C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年手提电脑概念股票有哪些？哪些股票可以关注？
南方财富网
煤炭采选上市公司龙头股，煤炭采选上市公司有哪些？
南方财富网
腈纶毛条板块股票有哪些？腈纶毛条今日股价行情分析
南方财富网
招商优势企业混合截至2022年2月27日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？
南方财富网
哪些a股遮阳板行业个股受益？今日遮阳板行业股价分析
南方财富网
2月25日鹏华丰享债券最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
中银证券安誉债券A近1月来在同类基金排名变化如何？（2月25日）
南方财富网
结构件板块龙头有哪些？把握结构件板块机遇
南方财富网
2月25日嘉实浦惠6个月持有期混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第四季度长信富海纯债一年定开债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年晶振利好什么股票？A股晶振概念股有哪些？
南方财富网
2022年高端服务业概念股名单一览，5分钟带你了解
南方财富网
2月25日华宝创新混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年光伏封装上市公司，光伏封装概念上市公司有哪些？
南方财富网
2月25日招商丰韵混合A一年来下降28.68%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2月25日泰达宏利溢利债券C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年手提电脑概念股票有哪些？哪些股票可以关注？
南方财富网