2021年第四季度农银永乐3月持有混合(FOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/27 16:45:24
2021年第四季度农银永乐3月持有混合(FOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的农银永乐3月持有混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月23日，农银永乐3月持有混合(FOF)（009185）最新单位净值1.0324，累计净值1.0324，最新估值1.0307，净值增长率涨0.17%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，农银永乐3月持有混合(FOF)（009185）基金资产配置详情如下，合计净资产4700万元，债券占净比8.93%，现金占净比1.78%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，农银永乐3月持有混合(FOF)基金收入合计363.91元，债券收入-1.31元，股利收入26.40元。
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