2021年第四季度农银永乐3月持有混合(FOF)基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/02/27 16:45:24

2021年第四季度农银永乐3月持有混合(FOF)基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的农银永乐3月持有混合(FOF)基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日,农银永乐3月持有混合(FOF)(009185)最新单位净值1.0324,累计净值1.0324,最新估值1.0307,净值增长率涨0.17%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,农银永乐3月持有混合(FOF)(009185)基金资产配置详情如下,合计净资产4700万元,债券占净比8.93%,现金占净比1.78%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,农银永乐3月持有混合(FOF)基金收入合计363.91元,债券收入-1.31元,股利收入26.40元。

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