2021年第四季度银华华茂定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/26 19:48:14
2021年第四季度银华华茂定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的银华华茂定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金最新单位净值1.0236，累计净值1.1666，最新估值1.025，净值增长率跌0.14%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，银华华茂定期开放债券（005529）基金资产配置详情如下，合计净资产2.03亿元，债券占净比149.30%，现金占净比2.37%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，银华华茂定期开放债券基金收入合计848.07元；债券收入-43.62元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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