融通债券A/B基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/26 08:12:38
融通债券A/B基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日融通债券A/B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金公布单位净值1.1000，累计净值2.0570，净值增长率涨0.09%，最新估值1.099。
基金分红
融通债券A/B基金成立于2003年9月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模930万元，基金总866万份额，上市流通866万份额，共分红26次，累计分红0.957元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.07亿，未分配利润125.01万，所有者权益合计1.08亿。
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