浙商汇金中高等级三个月债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/26 18:36:09
浙商汇金中高等级三个月债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日浙商汇金中高等级三个月债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，浙商汇金中高等级三个月债券C最新单位净值1.0678，累计净值1.0928，最新估值1.0678。
基金分红
浙商汇金中高等级三个月C基金成立于2019年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模250万元，基金总242万份额，上市流通242万份额，共分红3次，累计分红0.025元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2442.12万，所有者权益合计6556.75万，负债和所有者权益总计8998.86万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
圆信永丰兴研混合A近1月来在同类基金中上升211名，同公司基金表现如何？（2月25日）
南方财富网
2022年车载监控龙头股上市公司汇总
南方财富网
你知道聚合碳粉概念龙头股都有哪些？聚合碳粉龙头股全揭示
南方财富网
圆信永丰兴研混合A近1月来在同类基金中上升211名，同公司基金表现如何？（2月25日）
南方财富网
融通债券A/B基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2月25日平安增鑫六个月定开债C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
测绘上市公司股票有哪些？测绘上市公司龙头一览
南方财富网
融通债券A/B基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
华润元大稳健债券A近6月来在同类基金中排2503名（2月25日）
南方财富网
第三代核电股票概念有哪些？哪些第三代核电股票值得关注
南方财富网
2月25日博时上证50ETF一个月来下降2.14%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
华润元大稳健债券A近6月来在同类基金中排2503名（2月25日）
南方财富网
2月25日长城研究精选混合近一年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
园区概念股龙头有哪些？（2022/2/26）
南方财富网
复印耗材行业龙头有哪些，复印耗材行业股票一览
南方财富网
2月25日长城研究精选混合近一年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
国联安增富一年定开债券发起式累计净值为1.1479元，同公司基金表现如何？（2月25日）
南方财富网
DRAM上市公司龙头有哪些？（2022/2/26）
南方财富网
2月25日泰康安悦纯债3月定开债券近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
国联安增富一年定开债券发起式累计净值为1.1479元，同公司基金表现如何？（2月25日）
南方财富网
招商中证500等权重指数增强C近6月来在同类基金排名变化如何？（2月25日）
南方财富网
2022年料酒概念上市公司龙头有哪些？这些股票值得关注吗？
南方财富网
2022年车载监控龙头股上市公司汇总
南方财富网
你知道聚合碳粉概念龙头股都有哪些？聚合碳粉龙头股全揭示
南方财富网
圆信永丰兴研混合A近1月来在同类基金中上升211名，同公司基金表现如何？（2月25日）
南方财富网
2月25日平安增鑫六个月定开债C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
测绘上市公司股票有哪些？测绘上市公司龙头一览
南方财富网
融通债券A/B基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
第三代核电股票概念有哪些？哪些第三代核电股票值得关注
南方财富网
2月25日博时上证50ETF一个月来下降2.14%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
华润元大稳健债券A近6月来在同类基金中排2503名（2月25日）
南方财富网
园区概念股龙头有哪些？（2022/2/26）
南方财富网
复印耗材行业龙头有哪些，复印耗材行业股票一览
南方财富网
2月25日长城研究精选混合近一年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
DRAM上市公司龙头有哪些？（2022/2/26）
南方财富网
2月25日泰康安悦纯债3月定开债券近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
国联安增富一年定开债券发起式累计净值为1.1479元，同公司基金表现如何？（2月25日）
南方财富网
2022年料酒概念上市公司龙头有哪些？这些股票值得关注吗？
南方财富网