2021年第四季度汇添富安心中国债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/21 20:04:59
2021年第四季度汇添富安心中国债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的汇添富安心中国债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富安心中国债券A基金截至2月18日，最新单位净值1.3410，累计净值1.3410，最新估值1.341。
基金资产配置
截至2021年第四季度，汇添富安心中国债券A（000395）基金资产配置详情如下，合计净资产2.22亿元，债券占净比93.80%，现金占净比0.88%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计51.58万，所有者权益合计2.2亿，负债和所有者权益总计2.21亿。
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