2021年第四季度汇添富安心中国债券A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/21 20:04:59

2021年第四季度汇添富安心中国债券A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的汇添富安心中国债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富安心中国债券A基金截至2月18日,最新单位净值1.3410,累计净值1.3410,最新估值1.341。

基金资产配置

截至2021年第四季度,汇添富安心中国债券A(000395)基金资产配置详情如下,合计净资产2.22亿元,债券占净比93.80%,现金占净比0.88%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计51.58万,所有者权益合计2.2亿,负债和所有者权益总计2.21亿。

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