2021年第四季度永赢同利债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/02/21 12:53:03

2021年第四季度永赢同利债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的永赢同利债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日,累计净值1.0682,最新市场表现:单位净值1.0223,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0222。

基金资产配置

截至2021年第四季度,永赢同利债券A(007351)基金资产配置详情如下,合计净资产15.54亿元,债券占净比117.64%,现金占净比0.08%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

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