[基金]2021年第四季度华泰紫金季季享定开债券发起A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第四季度华泰紫金季季享定开债券发起A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/21 16:10:08

2021年第四季度华泰紫金季季享定开债券发起A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的华泰紫金季季享定开债券发起A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，华泰紫金季季享定开债券发起A（006654）最新市场表现：公布单位净值1.0447，累计净值1.1367，最新估值1.0461，净值增长率跌0.13%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰紫金季季享定开债券发起A（006654）基金资产配置详情如下，股票占净比1.51%，债券占净比66.01%，现金占净比3.03%，合计净资产4.78亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰紫金季季享定开债券发起A收入合计2008.18万元：利息收入2425.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.12万元，债券利息收入2257.27万元，资产支持证券利息收入55.73万元。投资收益291.55万元，其中投资收益方面，债券投资收益347.35万元，资产支持证券投资亏38.16万元，衍生工具亏17.64万元。公允价值变动亏708.82万元，其他收入1366.52元。

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