[基金]2021年第四季度民生加银信用双利债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第四季度民生加银信用双利债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/10 16:09:28

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基金市场表现方面

截至2月9日，民生加银信用双利债券C最新市场表现：公布单位净值1.5030，累计净值1.5330，净值增长率涨0.81%，最新估值1.491。

基金资产配置

截至2021年第四季度，民生加银信用双利债券C（690206）基金资产配置详情如下，股票占净比14.14%，债券占净比92.83%，现金占净比23.88%，合计净资产1800万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生加银信用双利债券C收入合计负3657.09万元：利息收入1210.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.14万元，债券利息收入1169.37万元，资产支持证券利息收入34.48万元。投资亏8866.64万元，其中投资收益方面，股票投资收益1710.08万元，债券投资亏1.06亿元，资产支持证券投资亏2.54万元，股利收益51.6万元。公允价值变动收益3999.07万元，其他收入458.15元。

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