银河睿嘉债券A最新净值涨幅达0.01%,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的2月9日银河睿嘉债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金详细介绍
基金全名是银河睿嘉纯债债券型证券投资基金,以下简称银河睿嘉债券A,该基金成立于2018年6月14日,基金规模为1.32亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.3亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由银河基金管理有限公司管理,基金经理是蒋磊。
基金市场表现方面
截至2月9日,银河睿嘉债券A(006071)最新单位净值1.0105,累计净值1.1100,最新估值1.0104,净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利724.1万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值13.1亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
同公司基金
截至2022年1月28日,银河睿嘉债券A(稳健债券型)基金同公司基金有:银河稳健混合基金,最新单位净值为2.4519;银河稳健混合基金,最新单位净值为2.4519;银河研究精选混合基金,最新单位净值为2.1508等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。