兴全社会责任混合基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月14日兴全社会责任混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴全社会责任混合截至1月14日,累计净值5.606,最新公布单位净值5.416,净值增长率涨1.23%,最新估值5.35。
基金分红
兴全社会责任混合基金成立于2008年4月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6.49亿元,基金总1.12亿份额,上市流通1.12亿份额,共分红1次,累计分红0.19元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.4亿,所有者权益合计71.66亿,负债和所有者权益总计73.06亿。
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