1月19日万家鑫悦纯债债券A累计净值为1.1506元，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/02/06 16:20:46
1月19日万家鑫悦纯债债券A累计净值为1.1506元，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的1月19日万家鑫悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0478，累计净值1.1506，最新估值1.047，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值17.3亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
同公司基金
截至2022年1月28日，万家鑫悦纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9206，累计净值2.9206；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9206，累计净值2.9206；万家成长优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8608，累计净值2.8608等。
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