1月12日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/02/06 16:21:01
1月12日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月12日，国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.0346，累计净值1.0346，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0324。
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金成立以来收益2.71%，今年以来下降1.21%，近一月下降0.87%，近一年下降0.97%。
基金持仓详情
截至2021年第二季度，国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)（008617）持有股票基金：大秦铁路（601006）、中国银行（601988）等，持仓比分别0.98%、0.83%等，持股数分别为16.49万、29.62万，持仓市值108.5万、91.23万等。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)（008617）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.85%等，持仓市值294.26万等。
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